上海市闵行区虹梅路3081号虹桥基金小镇20幢 北京市朝阳区光华路9号光华路soho2期soho3q 风险，可以定义为证券或者投资组合收益的总体分散或者波动程度，对风险的分析和控制是获得稳健投资回报的关键因素。任何资产都有风险，包括股票、债券、商品、利率、汇率等。在过去人们常常只追求投资收益的最大化而忽视了投资风险的存在，但在最近几十年人们越来越发现收益和风险的 2016年基金从业资格考试备考已经开始。为了帮助大家更好地学习基金从业，中华会计网校为大家分享了基金从业《证券投资基金基础知识》相关知识点，希望对大家有所帮助。祝您梦想成真! 投资组合管理（最小方差法与有效前沿） (一)最小方差法 对于不同的投资需求而言，求解最优投资组合的 e) 目前风险揭露与项目组合作为组织的整体。 管理系统应当： 1) 实现项目组合报告； 2) 与当前过程和系统相协调； 3) 提供可视化的选择和潜在的项目组合组件。 4.8 项目组合报告框架
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Treynor Ratio代表承受单位系统性风险产生的超额收益（相对Rf）。 该指标由特雷诺提出。特雷诺认为，基金管理者通过投资组合应消除所有的非系统性风险，因此特雷诺用单位系统性风险系数所获得的超额收益率来衡量投资基金的业绩。
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